| 科目 |
一般会計 |
屋内会計 |
屋外会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| I 資産の部 |
| 1.流動資産 |
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| 現金預金 |
885,800 |
578,760 |
506,460 |
0 |
1,971,020 |
| 普通預金 |
3,250,675 |
11,094,223 |
12,453,725 |
0 |
26,798,623 |
| 未収金 |
710,460 |
3,427,994 |
1,773,564 |
0 |
5,912,018 |
| 貯蔵品 |
24,130 |
4,100 |
0 |
0 |
28,230 |
| 流動資産合計 |
4,871,065 |
15,105,077 |
14,733,749 |
0 |
34,709,891 |
| 2.固定資産 |
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| (1）基本財産 |
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| 投資有価証券 |
154,000,000 |
0 |
0 |
0 |
154,000,000 |
| 定期預金 |
70,000,000 |
0 |
0 |
0 |
70,000,000 |
| 定期貯金 |
1,370,000 |
0 |
0 |
0 |
1,370,000 |
| 基本財産合計 |
225,370,000 |
0 |
0 |
0 |
225,370,000 |
| (2）特定資産 |
|
|
|
|
|
| 退職給付引当資産 |
25,288,361 |
0 |
0 |
0 |
25,288,361 |
| 減価償却引当資産 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
1,000,000 |
| スポーツ傷害見舞積立資産 |
7,400,000 |
0 |
0 |
0 |
7,400,000 |
| 特定資産合計 |
33,688,361 |
0 |
0 |
0 |
33,688,361 |
| (3）その他固定資産 |
|
|
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| 車両運搬具 |
1,148,097 |
0 |
0 |
0 |
1,148,097 |
| 什器備品 |
1,190,790 |
0 |
0 |
0 |
1,190,790 |
| 特別事業積立資産 |
18,000,000 |
0 |
0 |
0 |
18,000,000 |
| 指定管理事業積立資産 |
0 |
4,800,000 |
3,600,000 |
0 |
8,400,000 |
| その他固定資産合計 |
20,338,887 |
4,800,000 |
3,600,000 |
0 |
28,738,887 |
| 固定資産合計 |
279,397,248 |
4,800,000 |
3,600,000 |
0 |
285,918,989 |
| 資産合計 |
284,268,313 |
19,905,077 |
18,333,749 |
0 |
322,507,139 |
| II 負債の部 |
| 1.流動負債 |
|
|
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|
| 未払金 |
1,622,810 |
14,064,905 |
12,482,726 |
0 |
28,170,441 |
| 前受金 |
2,189,800 |
0 |
0 |
0 |
2,189,800 |
| 預り金 |
120,100 |
0 |
0 |
0 |
120,100 |
| 仮受金 |
9,000 |
0 |
0 |
0 |
9,000 |
| 流動負債合計 |
3,941,710 |
14,064,905 |
12,482,726 |
0 |
30,489,341 |
| 2.固定負債 |
|
|
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|
| 退職給付引当金 |
39,158,140 |
0 |
0 |
0 |
39,158,140 |
| 固定負債合計 |
39,158,140 |
0 |
0 |
0 |
39,158,140 |
| 負債合計 |
43,099,850 |
14,064,905 |
12,482,726 |
0 |
69,647,481 |
| III 正味財産の部 |
| 1.指定正味財産 |
|
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| 地方公共団体補助金 |
84,060,000 |
0 |
0 |
0 |
84,060,000 |
| 寄付金 |
23,276,723 |
0 |
0 |
0 |
23,276,723 |
| 指定正味財産合計 |
107,336,723 |
0 |
0 |
0 |
107,336,723 |
| （うち基本財産への充当額） |
(107,336,723) |
(0) |
(0) |
(0) |
(107,336,723) |
| 2.一般正味財産 |
133,831,740 |
5,840,172 |
5,851,023 |
0 |
145,522,935 |
| （うち基本財産への充当額） |
(118,033,277) |
(0) |
(0) |
(0) |
(118,033,277) |
| （うち特定資産への充当額） |
(8,400,000) |
(0) |
(0) |
(0) |
(8,400,000) |
| 正味財産合計 |
241,168,463 |
5,840,172 |
5,851,023 |
0 |
252,859,658 |
| 負債及び正味財産合計 |
284,268,313 |
19,905,077 |
18,333,749 |
0 |
322,507,139 |
|
